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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AP Constructions | 32 951.00 | 14 307.00 | 18 644.00 | 32 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 622.00 | 54 053.00 | 31 569.00 | 85 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 188.00 | 11 940.00 | 18 248.00 | 30 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 228.00 | 82 135.00 | 275 092.00 | 357 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 445.00 | 5 232.00 | 294 213.00 | 299 445.00 |
BZ Autres créances | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CF Disponibilités | 743 417.00 | | 743 417.00 | 743 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 270.00 | 5 232.00 | 1 343 038.00 | 1 348 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 555.00 | 87 367.00 | 1 618 188.00 | 1 705 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
CU Autres participations | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DH Report à nouveau | 739 803.00 | 357 244.00 | | 739 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 495.00 | 382 559.00 | | 416 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 528.00 | 790 034.00 | | 1 206 528.00 |
DP Provisions pour risques | 396.00 | | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 4 058.00 | | 4 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 3 249.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 162 628.00 | | 103 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 624.00 | 286 448.00 | | 300 624.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 048.00 | 458 183.00 | | 410 048.00 |
ED (V) | 1 216.00 | 2 305.00 | | 1 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 188.00 | 1 250 522.00 | | 1 618 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 458 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 354.00 | | 129 483.00 | 247 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 610.00 | 357 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 610.00 | 148 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 848.00 | | 29 523.00 | 138 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 671.00 | | 99 960.00 | 106 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 276.00 | 14 469.00 | 19 610.00 | 87 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 441.00 | 14 469.00 | 19 610.00 | 85 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 4 032.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 4 032.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 4 428.00 | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 648.00 | 203 648.00 | | 203 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 294 213.00 | 294 213.00 | | 294 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 601.00 | 360 601.00 | | 360 601.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 628.00 | 408 628.00 | | 408 628.00 |