| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 496.00 | 8 075.00 | 146 421.00 | 154 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CF Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 760.00 | 8 075.00 | 200 685.00 | 208 760.00 |
CU Autres participations | 150 601.00 | 4 180.00 | 146 421.00 | 150 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 640.00 | 134 130.00 | | 175 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | 41 510.00 | | -4 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 189 313.00 | 193 721.00 | | 189 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 1 562.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 853.00 | 6 849.00 | | 6 853.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 372.00 | 8 903.00 | | 11 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 685.00 | 202 624.00 | | 200 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237.00 | 48 531.00 | | 5 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645.00 | 7 021.00 | | 9 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408.00 | 41 510.00 | | -4 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | | 4 745.00 | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 506.00 | | 4 745.00 | 10 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |