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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 496.00 | 3 895.00 | 150 601.00 | 154 496.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 663.00 | 3 895.00 | 172 768.00 | 176 663.00 |
CU Autres participations | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 698.00 | 119 424.00 | | 144 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 25 274.00 | | 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 163 154.00 | 162 779.00 | | 163 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 876.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | 7 462.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614.00 | 9 338.00 | | 9 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 768.00 | 172 117.00 | | 172 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 496.00 | 59 986.00 | | 33 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 121.00 | 34 712.00 | | 33 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | 25 274.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |