| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 496.00 | 3 895.00 | 150 601.00 | 154 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 712.00 | 3 895.00 | 150 816.00 | 154 712.00 |
CU Autres participations | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
DH Report à nouveau | | 165 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 166.00 | -24 923.00 | | -21 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 137 505.00 | 158 671.00 | | 137 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 821.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 2 832.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 311.00 | 4 652.00 | | 13 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 816.00 | 163 323.00 | | 150 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508.00 | 1 734.00 | | 11 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 674.00 | 26 657.00 | | 32 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 166.00 | -24 923.00 | | -21 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |