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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 107.00 | 459.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 094.00 | 4 750.00 | 14 344.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 660.00 | 4 858.00 | 14 802.00 | 19 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BN En cours de production de biens | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CF Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 673.00 | 4 858.00 | 121 815.00 | 126 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 87 547.00 | 87 974.00 | | 87 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200.00 | -427.00 | | -3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 88 422.00 | 91 622.00 | | 88 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 72.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 529.00 | 3 000.00 | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 18 915.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | 2 131.00 | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 310.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 393.00 | 26 418.00 | | 33 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 815.00 | 118 040.00 | | 121 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 705.00 | 1 200.00 | 136 905.00 | 135 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 705.00 | 1 200.00 | 136 905.00 | 135 705.00 |
FM Production stockée | | | -2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 9 262.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 430.00 | 35.00 | | 7 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 054.00 | 35.00 | | 12 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | 9 227.00 | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | -2 005.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 736.00 | 166 499.00 | | 156 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 937.00 | 166 926.00 | | 159 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200.00 | -427.00 | | -3 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 610.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 865.00 | | | 18 865.00 |