| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 532.00 | 34.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 954.00 | 5 184.00 | 5 770.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520.00 | 5 716.00 | 5 804.00 | 11 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CF Disponibilités | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 488.00 | 5 716.00 | 147 772.00 | 153 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 92 217.00 | 91 119.00 | | 92 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 783.00 | 1 098.00 | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 108 076.00 | 96 293.00 | | 108 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 65.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 4 622.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 987.00 | 30 994.00 | | 29 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637.00 | 9 716.00 | | 2 637.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 2 647.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 697.00 | 48 043.00 | | 39 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 772.00 | 144 336.00 | | 147 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
FM Production stockée | | | -4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 549.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 3 549.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 139.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 348.00 | 7 521.00 | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | 7 660.00 | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -4 111.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 915.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 559.00 | 188 955.00 | | 204 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 775.00 | 187 857.00 | | 192 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 783.00 | 1 098.00 | | 11 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | 5 610.00 | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579.00 | 6 345.00 | 6 208.00 | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | 6 345.00 | 6 208.00 | 5 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 197.00 | | | 36 197.00 |