|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 390.00 | 176.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 647.00 | 5 189.00 | 16 459.00 | 21 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 213.00 | 5 579.00 | 16 634.00 | 22 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CF Disponibilités | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 915.00 | 5 579.00 | 144 336.00 | 149 915.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 91 119.00 | 84 346.00 | | 91 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 6 773.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 96 293.00 | 95 195.00 | | 96 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 92.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622.00 | 107 862.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 5 595.00 | | 30 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 716.00 | 24 249.00 | | 9 716.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 8 368.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 043.00 | 146 165.00 | | 48 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 336.00 | 241 360.00 | | 144 336.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
FM Production stockée | | | -43 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 1 834.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 955.00 | 188 895.00 | | 188 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 857.00 | 182 123.00 | | 187 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | 6 773.00 | | 1 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 3 995.00 | 7 479.00 | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 3 995.00 | 7 479.00 | 9 063.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 421.00 | | | 43 421.00 |