| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 14 625.00 | 50 375.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 685.00 | 5 681.00 | 3 003.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 685.00 | 20 306.00 | 270 378.00 | 290 685.00 |
BT Marchandises | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 903.00 | 20 306.00 | 393 596.00 | 413 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 793.00 | 136 876.00 | | 146 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 524.00 | 9 916.00 | | 35 524.00 |
DL TOTAL (I) | 187 817.00 | 152 293.00 | | 187 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 342.00 | 43 333.00 | | 63 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 135.00 | 96 355.00 | | 45 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 933.00 | 47 236.00 | | 54 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 34 360.00 | | 42 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 779.00 | 221 285.00 | | 205 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 596.00 | 373 578.00 | | 393 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 497.00 | | 3 333.00 | 294 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 146.00 | 290 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 146.00 | 73 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | | 3 333.00 | 77 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 872.00 | 3 580.00 | 7 146.00 | 23 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 872.00 | 3 580.00 | 7 146.00 | 23 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
UX Autres créances clients | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 197.00 | 19 047.00 | 43 150.00 | 62 197.00 |
VI Groupe et associés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 779.00 | 162 629.00 | 43 150.00 | 205 779.00 |