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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | 10 478.00 | 706.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 185.00 | 10 478.00 | 217 706.00 | 228 185.00 |
BT Marchandises | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 730.00 | 10 478.00 | 405 252.00 | 415 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 3 957.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 26 845.00 | 42 444.00 | | 26 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 028.00 | 17 444.00 | | 32 028.00 |
DL TOTAL (I) | 262 373.00 | 248 845.00 | | 262 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 40 777.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | 50 826.00 | | 47 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 556.00 | 74 440.00 | | 81 556.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 879.00 | 190 183.00 | | 142 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 252.00 | 439 028.00 | | 405 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 185.00 | | | 228 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645.00 | 833.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | 833.00 | | 9 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 716.00 | 125 716.00 | | 125 716.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 880.00 | 142 880.00 | | 142 880.00 |