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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 2 387.00 | 5 082.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 121.00 | 11 765.00 | 13 356.00 | 25 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 591.00 | 14 152.00 | 235 439.00 | 249 591.00 |
BT Marchandises | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 991.00 | | 198 991.00 | 198 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 583.00 | 14 152.00 | 434 430.00 | 448 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 898.00 | 58 873.00 | | 65 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 071.00 | 40 525.00 | | 53 071.00 |
DL TOTAL (I) | 303 970.00 | 284 398.00 | | 303 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 170.00 | 3 350.00 | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 42 637.00 | | 25 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 959.00 | 56 621.00 | | 78 959.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 1 188.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 460.00 | 103 797.00 | | 130 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 430.00 | 388 196.00 | | 434 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 8 975.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 9 587.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 14 102.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 14 102.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -4 515.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 11 474.00 | | 19 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 115.00 | 625 698.00 | | 780 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 043.00 | 585 173.00 | | 727 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 072.00 | 40 526.00 | | 53 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 185.00 | | 21 407.00 | 228 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | | 21 407.00 | 11 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 034.00 | 3 119.00 | | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 3 119.00 | | 11 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 114.00 | 3 375.00 | 9 739.00 | 13 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 290.00 | 108 551.00 | 9 739.00 | 118 290.00 |