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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 262.00 | | 305 262.00 | 305 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 263.00 | | 360 263.00 | 360 263.00 |
BZ Autres créances | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 254.00 | | 302 254.00 | 302 254.00 |
CF Disponibilités | 270 095.00 | | 270 095.00 | 270 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 249.00 | | 772 249.00 | 772 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 511.00 | | 1 132 511.00 | 1 132 511.00 |
CU Autres participations | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 937 162.00 | 982 736.00 | | 937 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 070.00 | -45 574.00 | | 179 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 482.00 | 945 412.00 | | 1 124 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 5 339.00 | | 4 979.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 030.00 | 8 390.00 | | 8 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 511.00 | 953 802.00 | | 1 132 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 030.00 | 390.00 | | 8 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 566.00 | 46 336.00 | | 205 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 496.00 | 91 910.00 | | 26 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 070.00 | -45 574.00 | | 179 070.00 |