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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 129.00 | | 375 129.00 | 375 129.00 |
BZ Autres créances | 575 376.00 | | 575 376.00 | 575 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 358.00 | | 745 358.00 | 745 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 487.00 | | 1 120 487.00 | 1 120 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 128.00 | | | 320 128.00 |
CU Autres participations | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 116 232.00 | 937 162.00 | | 1 116 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 200.00 | 179 070.00 | | -12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 282.00 | 1 124 482.00 | | 1 112 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 4 979.00 | | 5 154.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205.00 | 8 030.00 | | 8 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 487.00 | 1 132 511.00 | | 1 120 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 205.00 | 8 030.00 | | 8 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742.00 | 205 566.00 | | 9 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 941.00 | 26 496.00 | | 21 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 200.00 | 179 070.00 | | -12 200.00 |