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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 614.00 | | 1 080 614.00 | 1 080 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 115.00 | | 1 183 115.00 | 1 183 115.00 |
BZ Autres créances | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
CF Disponibilités | 125 269.00 | | 125 269.00 | 125 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 673.00 | | 234 673.00 | 234 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 788.00 | | 1 417 788.00 | 1 417 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 883.00 | | | 368 883.00 |
CU Autres participations | 102 501.00 | | 102 501.00 | 102 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 146 077.00 | 1 104 032.00 | | 1 146 077.00 |
DH Report à nouveau | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 293.00 | 42 045.00 | | 140 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 620.00 | 1 154 327.00 | | 1 294 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 516.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 017.00 | 6 684.00 | | 121 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 500.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 168.00 | 57 850.00 | | 123 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 788.00 | 1 212 177.00 | | 1 417 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 625.00 | 123 168.00 | | 389 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 6 684.00 | | 19 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 656.00 | 53 972.00 | | 162 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 363.00 | 11 927.00 | | 22 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 293.00 | 42 045.00 | | 140 293.00 |