| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
AP Constructions | 9 125.00 | 2 413.00 | 6 712.00 | 9 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 240.00 | 207 741.00 | 44 499.00 | 252 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 085.00 | 472 543.00 | 136 542.00 | 609 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 753.00 | 723 780.00 | 2 650 974.00 | 3 374 753.00 |
BT Marchandises | 309 774.00 | 42 793.00 | 266 981.00 | 309 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 383.00 | | 462 383.00 | 462 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 586 964.00 | 392 315.00 | 55 194 649.00 | 55 586 964.00 |
BZ Autres créances | 345 256 859.00 | | 345 256 859.00 | 345 256 859.00 |
CF Disponibilités | 10 664 078.00 | | 10 664 078.00 | 10 664 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 451.00 | | 326 451.00 | 326 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 606 508.00 | 435 108.00 | 412 171 401.00 | 412 606 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 981 262.00 | 1 158 887.00 | 414 822 374.00 | 415 981 262.00 |
CU Autres participations | 2 315 701.00 | | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 592 272.00 | 36 180 893.00 | | 46 592 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285 741.00 | 10 411 379.00 | | 7 285 741.00 |
DL TOTAL (I) | 61 618 712.00 | 54 332 972.00 | | 61 618 712.00 |
DP Provisions pour risques | 11 248 030.00 | 12 001 655.00 | | 11 248 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 690.00 | 615 902.00 | | 602 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 850 720.00 | 12 617 557.00 | | 11 850 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 986.00 | 475 786.00 | | 611 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 053.00 | 300 282.00 | | 4 104 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 789 253.00 | 172 862 188.00 | | 221 789 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806 012.00 | 21 741 851.00 | | 24 806 012.00 |
EA Autres dettes | 86 947 021.00 | 70 730 945.00 | | 86 947 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094 009.00 | 2 669 640.00 | | 3 094 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 352 333.00 | 268 780 693.00 | | 341 352 333.00 |
ED (V) | 609.00 | | | 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 822 374.00 | 335 731 222.00 | | 414 822 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 124 100.00 | | 701 124 100.00 | 701 124 100.00 |
FG Production vendue services | 3 888 345.00 | | 3 888 345.00 | 3 888 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 012 445.00 | | 705 012 445.00 | 705 012 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 112 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 000 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 308 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 492 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 004 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 922 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 189 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 828 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 657.00 | 14 273.00 | | 56 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 212.00 | 34 840.00 | | 13 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 390.00 | 49 113.00 | | 92 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 848.00 | 1 054.00 | | 54 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 848.00 | 1 054.00 | | 54 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 542.00 | 48 060.00 | | 37 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 580.00 | 111 979.00 | | 171 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408 725.00 | 6 950 572.00 | | 6 408 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 165 016.00 | 725 462 250.00 | | 720 165 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 879 276.00 | 715 050 871.00 | | 712 879 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285 741.00 | 10 411 379.00 | | 7 285 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 093.00 | | 45 374.00 | 6 197 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 863 863.00 | 2 463 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867 713.00 | 3 374 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 870 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 575.00 | | 43 725.00 | 830 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 435.00 | | 1 649.00 | 5 325 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 440.00 | 50 189.00 | 3 850.00 | 677 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 358.00 | 50 189.00 | 3 850.00 | 636 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 617 557.00 | 9 850 244.00 | 10 617 081.00 | 12 617 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 531 572.00 | 465 219.00 | 604 476.00 | 531 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 572.00 | 508 012.00 | 604 476.00 | 531 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 149 130.00 | 10 358 256.00 | 11 221 558.00 | 13 149 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 358 256.00 | 11 099 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 108 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 789 253.00 | 221 789 253.00 | | 221 789 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057 799.00 | 3 057 799.00 | | 3 057 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875 161.00 | 1 875 161.00 | | 1 875 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 060.00 | 44 772 060.00 | | 44 772 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 094 009.00 | 3 094 009.00 | | 3 094 009.00 |
UP Prêts | 147 520.00 | 1 649.00 | | 147 520.00 |
UX Autres créances clients | 55 194 649.00 | | | 55 194 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 315.00 | | | 392 315.00 |
VC Groupe et associés | 343 283 300.00 | | | 343 283 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 986.00 | 136 199.00 | 475 787.00 | 611 986.00 |
VI Groupe et associés | 42 174 961.00 | 4 228 519.00 | 25 123 394.00 | 42 174 961.00 |
VP Divers | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 158.00 | 1 392 158.00 | | 1 392 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 519.00 | | | 1 935 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 451.00 | | | 326 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 317 794.00 | 115 262 273.00 | 286 055 521.00 | 401 317 794.00 |
VW T.V.A. | 18 480 894.00 | 18 480 894.00 | | 18 480 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 248 281.00 | 298 826 052.00 | 25 599 181.00 | 337 248 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |