| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
AP Constructions | 394 185.00 | 338 452.00 | 55 733.00 | 394 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 779.00 | 253 532.00 | 3 246.00 | 256 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 848.00 | 230 848.00 | | 230 848.00 |
BF Prêts | 262 329.00 | | 262 329.00 | 262 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 924.00 | 863 915.00 | 2 637 009.00 | 3 500 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 691 024.00 | 221 602.00 | 71 469 422.00 | 71 691 024.00 |
BZ Autres créances | 639 656 668.00 | | 639 656 668.00 | 639 656 668.00 |
CF Disponibilités | 691 602.00 | | 691 602.00 | 691 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 089.00 | | 470 089.00 | 470 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 660 104.00 | 221 602.00 | 712 438 502.00 | 712 660 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 161 027.00 | 1 085 517.00 | 715 075 510.00 | 716 161 027.00 |
CU Autres participations | 2 315 701.00 | | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 392 300.00 | 84 019 409.00 | | 100 392 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 372 675.00 | 16 372 890.00 | | 27 372 675.00 |
DL TOTAL (I) | 135 505 675.00 | 108 133 000.00 | | 135 505 675.00 |
DP Provisions pour risques | 42 239 827.00 | 27 805 058.00 | | 42 239 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 829 576.00 | 792 658.00 | | 829 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 069 403.00 | 28 597 716.00 | | 43 069 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 724 148.00 | 72 003 125.00 | | 94 724 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 116.00 | 651 730.00 | | 287 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 545 478.00 | 298 726 411.00 | | 302 545 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 815 271.00 | 34 641 396.00 | | 36 815 271.00 |
EA Autres dettes | 101 500 420.00 | 88 496 181.00 | | 101 500 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 500 433.00 | 494 518 844.00 | | 536 500 433.00 |
ED (V) | | 3 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 075 510.00 | 631 252 839.00 | | 715 075 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 026 821.00 | -19 311.00 | 927 007 510.00 | 927 026 821.00 |
FD Production vendue biens | 916 614.00 | 90 240.00 | 1 006 854.00 | 916 614.00 |
FG Production vendue services | 4 521 577.00 | | 4 521 577.00 | 4 521 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 465 012.00 | 70 929.00 | 932 535 941.00 | 932 465 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 252 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 823 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 002 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 622 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 373 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 148 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 723 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 820 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 003 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 636 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 438 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 617 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 821 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 824 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 526.00 | 58 249.00 | | 190 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 526.00 | 58 249.00 | | 190 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 246.00 | 400 635.00 | | 109 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 246.00 | 400 960.00 | | 109 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 280.00 | -342 711.00 | | 81 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 480.00 | 323 225.00 | | 208 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324 438.00 | 8 331 853.00 | | 8 324 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 452 924.00 | 939 742 119.00 | | 980 452 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 080 248.00 | 923 369 229.00 | | 953 080 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 372 675.00 | 16 372 890.00 | | 27 372 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 235.00 | | 100 746.00 | 3 410 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 058.00 | 2 578 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 3 500 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 548.00 | | 49 263.00 | 832 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 605.00 | | 51 483.00 | 2 536 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 182.00 | 25 733.00 | | 838 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 099.00 | 25 733.00 | | 797 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 597 716.00 | 41 723 830.00 | 27 252 143.00 | 28 597 716.00 |
6T Sur comptes clients | 214 333.00 | 7 269.00 | | 214 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 333.00 | 7 269.00 | | 214 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 812 049.00 | 41 731 099.00 | 27 252 143.00 | 28 812 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 731 099.00 | 27 252 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 724 148.00 | 94 724 148.00 | | 94 724 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 545 478.00 | 302 545 478.00 | | 302 545 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282 052.00 | 5 282 052.00 | | 5 282 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 951.00 | 1 397 951.00 | | 1 397 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 500 420.00 | 93 500 420.00 | | 93 500 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
UP Prêts | 262 329.00 | 262 329.00 | | 262 329.00 |
UX Autres créances clients | 71 691 024.00 | 71 691 024.00 | | 71 691 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 639 654 640.00 | 639 654 640.00 | | 639 654 640.00 |
VI Groupe et associés | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 968.00 | 1 052 968.00 | | 1 052 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 089.00 | 470 089.00 | | 470 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 080 110.00 | 712 080 110.00 | | 712 080 110.00 |
VW T.V.A. | 29 082 299.00 | 29 082 299.00 | | 29 082 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 213 316.00 | 536 213 316.00 | | 536 213 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | 181.00 | | 179.00 |