| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
AP Constructions | 344 922.00 | 317 806.00 | 27 115.00 | 344 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 779.00 | 248 620.00 | 8 159.00 | 256 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 848.00 | 230 673.00 | 175.00 | 230 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 220 904.00 | | 220 904.00 | 220 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 235.00 | 838 182.00 | 2 572 054.00 | 3 410 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673 031.00 | | 673 031.00 | 673 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 568 923.00 | 214 333.00 | 79 354 591.00 | 79 568 923.00 |
BZ Autres créances | 548 129 465.00 | | 548 129 465.00 | 548 129 465.00 |
CF Disponibilités | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 213.00 | | 420 213.00 | 420 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 895 118.00 | 214 333.00 | 628 680 786.00 | 628 895 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 305 354.00 | 1 052 514.00 | 631 252 839.00 | 632 305 354.00 |
CU Autres participations | 2 315 701.00 | | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 019 409.00 | 65 852 405.00 | | 84 019 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372 890.00 | 18 167 004.00 | | 16 372 890.00 |
DL TOTAL (I) | 108 133 000.00 | 91 760 109.00 | | 108 133 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 805 058.00 | 15 878 578.00 | | 27 805 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 658.00 | 681 739.00 | | 792 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 597 716.00 | 16 560 317.00 | | 28 597 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 003 125.00 | | | 72 003 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 730.00 | 515 072.00 | | 651 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 726 411.00 | 318 812 459.00 | | 298 726 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 641 396.00 | 33 140 879.00 | | 34 641 396.00 |
EA Autres dettes | 88 496 181.00 | 156 984 859.00 | | 88 496 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 518 844.00 | 509 453 269.00 | | 494 518 844.00 |
ED (V) | 3 280.00 | 2 803.00 | | 3 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 252 839.00 | 617 776 498.00 | | 631 252 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 397 971.00 | | 912 397 971.00 | 912 397 971.00 |
FD Production vendue biens | -824 424.00 | 191 686.00 | -632 739.00 | -824 424.00 |
FG Production vendue services | 5 187 638.00 | | 5 187 638.00 | 5 187 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 761 184.00 | 191 686.00 | 916 952 870.00 | 916 761 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 185 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 350 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 295 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 289 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 723 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 072 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 088 476.00 | |
GE Autres charges | | | 85 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 947 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 402 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 370 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 249.00 | 566 403.00 | | 58 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 249.00 | 566 403.00 | | 58 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 635.00 | 262 319.00 | | 400 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 31 916.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 960.00 | 294 235.00 | | 400 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 711.00 | 272 167.00 | | -342 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 225.00 | 212 838.00 | | 323 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 331 853.00 | 8 481 516.00 | | 8 331 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 742 119.00 | 986 118 648.00 | | 939 742 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 369 229.00 | 967 951 644.00 | | 923 369 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372 890.00 | 18 167 004.00 | | 16 372 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 066.00 | | 54 797.00 | 3 377 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 628.00 | 2 536 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 628.00 | 3 410 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 010.00 | | 4 538.00 | 828 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 974.00 | | 50 259.00 | 2 507 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 164.00 | 33 018.00 | | 805 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 081.00 | 33 018.00 | | 764 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560 317.00 | 27 088 476.00 | 15 051 076.00 | 16 560 317.00 |
6T Sur comptes clients | 350 460.00 | | 136 128.00 | 350 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 460.00 | | 136 128.00 | 350 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 910 777.00 | 27 088 476.00 | 15 187 204.00 | 16 910 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 088 476.00 | 15 185 561.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 003 125.00 | 72 003 125.00 | | 72 003 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 726 411.00 | 298 726 411.00 | | 298 726 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522 170.00 | 4 522 170.00 | | 4 522 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 927.00 | 1 366 927.00 | | 1 366 927.00 |
UP Prêts | 220 904.00 | 220 904.00 | | 220 904.00 |
UX Autres créances clients | 79 568 923.00 | 79 568 923.00 | | 79 568 923.00 |
VC Groupe et associés | 548 129 465.00 | 548 129 465.00 | | 548 129 465.00 |
VI Groupe et associés | 88 496 181.00 | 88 496 181.00 | | 88 496 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347 452.00 | 1 347 452.00 | | 1 347 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 213.00 | 420 213.00 | | 420 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 339 505.00 | 628 339 505.00 | | 628 339 505.00 |
VW T.V.A. | 27 404 847.00 | 27 404 847.00 | | 27 404 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 867 113.00 | 493 867 113.00 | | 493 867 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |