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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 278.00 | 2 211.00 | 23 067.00 | 25 278.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 178.00 | 2 211.00 | 23 967.00 | 26 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
072 Créances – Autres | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
084 Disponibilités | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
110 Total général Actif | 120 611.00 | 2 211.00 | 118 400.00 | 120 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 789.00 | 147 830.00 | | 162 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 789.00 | 147 830.00 | | 162 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 230.00 | 32 603.00 | | 34 230.00 |
242 Autres charges externes. | 47 539.00 | 46 953.00 | | 47 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 1 452.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 672.00 | 61 483.00 | | 63 672.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | 2 024.00 | | 3 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 152.00 | 144 515.00 | | 152 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 638.00 | 3 315.00 | | 10 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 884.00 | 3 120.00 | | 5 884.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 655.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 690.00 | 225.00 | | 3 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 867.00 | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 337.00 | 4 688.00 | | 10 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 451.00 | | | 14 451.00 |