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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 407.00 | 33 224.00 | 50 183.00 | 83 407.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 307.00 | 33 224.00 | 51 083.00 | 84 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
072 Créances – Autres | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
084 Disponibilités | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
110 Total général Actif | 202 570.00 | 33 224.00 | 169 346.00 | 202 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 592.00 | 159 399.00 | | 165 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 592.00 | 159 399.00 | | 165 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 963.00 | 31 817.00 | | 38 963.00 |
242 Autres charges externes. | 37 348.00 | 38 702.00 | | 37 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 3 566.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 765.00 | 64 580.00 | | 63 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 369.00 | 13 067.00 | | 19 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 000.00 | 151 731.00 | | 161 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 592.00 | 7 668.00 | | 4 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 629.00 | 11 714.00 | | 5 629.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 1 706.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 1 148.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 2 522.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 715.00 | 14 006.00 | | 6 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 318.00 | | | 13 318.00 |