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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 222.00 | 13 855.00 | 65 367.00 | 79 222.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 122.00 | 13 855.00 | 66 267.00 | 80 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
084 Disponibilités | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
110 Total général Actif | 193 593.00 | 13 855.00 | 179 738.00 | 193 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 399.00 | 162 789.00 | | 159 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 399.00 | 162 789.00 | | 159 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 817.00 | 34 230.00 | | 31 817.00 |
242 Autres charges externes. | 38 702.00 | 47 539.00 | | 38 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 3 047.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 580.00 | 63 672.00 | | 64 580.00 |
252 Charges sociales | | 36.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 067.00 | 3 628.00 | | 13 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 731.00 | 152 152.00 | | 151 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 668.00 | 10 638.00 | | 7 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 714.00 | 5 884.00 | | 11 714.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 660.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | 3 690.00 | | 1 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 1 835.00 | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 006.00 | 10 337.00 | | 14 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 509.00 | | | 12 509.00 |