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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 415 756.00 | 1 106 566.00 | 1 309 190.00 | 2 415 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 16 549.00 | 5 451.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 235.00 | 31 850.00 | 3 385.00 | 35 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 067.00 | 1 154 964.00 | 2 756 102.00 | 3 911 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 199.00 | | 635 199.00 | 635 199.00 |
BZ Autres créances | 3 515 739.00 | | 3 515 739.00 | 3 515 739.00 |
CF Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 350.00 | | 4 173 350.00 | 4 173 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 417.00 | 1 154 964.00 | 6 929 453.00 | 8 084 417.00 |
CU Autres participations | 1 338 076.00 | | 1 338 076.00 | 1 338 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 900.00 | 843 900.00 | | 843 900.00 |
DH Report à nouveau | -117 912.00 | -204 217.00 | | -117 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 392.00 | 86 305.00 | | 153 392.00 |
DL TOTAL (I) | 879 379.00 | 725 988.00 | | 879 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 421.00 | 1 648 772.00 | | 1 550 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138 784.00 | 3 808 834.00 | | 4 138 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 405.00 | 224 440.00 | | 190 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 463.00 | 172 704.00 | | 170 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 073.00 | 5 854 751.00 | | 6 050 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 453.00 | 6 580 739.00 | | 6 929 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 613.00 | 4 413 480.00 | | 4 717 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 690.00 | | 540 690.00 | 540 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 690.00 | | 540 690.00 | 540 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 4 283.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 665.00 | -143 591.00 | | -154 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 907.00 | 609 068.00 | | 701 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 516.00 | 522 763.00 | | 548 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 392.00 | 86 305.00 | | 153 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |