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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 624 386.00 | 1 654 132.00 | 970 254.00 | 2 624 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 235.00 | 35 079.00 | 156.00 | 35 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 696.00 | 1 711 210.00 | 2 408 486.00 | 4 119 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 262.00 | | 559 262.00 | 559 262.00 |
BZ Autres créances | 5 442 926.00 | | 5 442 926.00 | 5 442 926.00 |
CF Disponibilités | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 004.00 | | 6 026 004.00 | 6 026 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 700.00 | 1 711 210.00 | 8 434 490.00 | 10 145 700.00 |
CU Autres participations | 1 338 076.00 | | 1 338 076.00 | 1 338 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 900.00 | 843 900.00 | | 843 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 2 282.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 82 630.00 | 43 350.00 | | 82 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 021.00 | 41 348.00 | | 91 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 901.00 | 930 880.00 | | 1 021 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 521.00 | 1 500 312.00 | | 2 152 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905 479.00 | 5 016 086.00 | | 4 905 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 602.00 | 156 421.00 | | 155 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 985.00 | 264 726.00 | | 198 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 589.00 | 6 937 546.00 | | 7 412 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 490.00 | 7 868 426.00 | | 8 434 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 247.00 | 5 699 291.00 | | 6 340 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 052.00 | 6 900.00 | 483 952.00 | 477 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 052.00 | 6 900.00 | 483 952.00 | 477 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 862.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250.00 | 1 220.00 | | 46 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 918.00 | 1 220.00 | | 45 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 463.00 | -67 979.00 | | -13 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 420.00 | 726 014.00 | | 664 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 399.00 | 684 666.00 | | 573 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 021.00 | 41 348.00 | | 91 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 939.00 | | |