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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 624 385.00 | 1 800 048.00 | 824 336.00 | 2 624 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 500.00 | 25 822.00 | 30 678.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 555.00 | 35 263.00 | 291.00 | 35 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 856.00 | 1 861 134.00 | 2 298 722.00 | 4 159 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 319.00 | | 536 319.00 | 536 319.00 |
BZ Autres créances | 5 993 845.00 | | 5 993 845.00 | 5 993 845.00 |
CF Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 746.00 | | 6 536 746.00 | 6 536 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 602.00 | 1 861 134.00 | 8 835 468.00 | 10 696 602.00 |
CU Autres participations | 1 338 076.00 | | 1 338 076.00 | 1 338 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 900.00 | 843 900.00 | | 843 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 902.00 | 4 350.00 | | 8 902.00 |
DG Autres réserves | 169 099.00 | 82 630.00 | | 169 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 755.00 | 91 021.00 | | 36 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 656.00 | 1 021 901.00 | | 1 058 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 691.00 | 2 152 521.00 | | 1 608 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767 599.00 | 4 905 479.00 | | 5 767 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 974.00 | 155 602.00 | | 212 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 546.00 | 198 985.00 | | 187 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 812.00 | 7 412 588.00 | | 7 776 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 468.00 | 8 434 489.00 | | 8 835 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 862.00 | 6 340 247.00 | | 6 948 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 834.00 | | 462 834.00 | 462 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 834.00 | | 462 834.00 | 462 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 46 250.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 332.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 45 917.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | -13 463.00 | | 17 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 842.00 | 664 419.00 | | 647 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 087.00 | 573 398.00 | | 611 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 755.00 | 91 021.00 | | 36 755.00 |