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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 846.00 | 16 154.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 333 087.00 | 49 124.00 | 283 963.00 | 333 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 054.00 | 44 286.00 | 108 768.00 | 153 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 499.00 | 43 243.00 | 162 256.00 | 205 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 191.00 | 140 498.00 | 582 693.00 | 723 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BZ Autres créances | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CF Disponibilités | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 889.00 | | 147 889.00 | 147 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 080.00 | 140 498.00 | 730 582.00 | 871 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 401.00 | | | -57 401.00 |
DL TOTAL (I) | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 214.00 | | | 418 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 604.00 | | | 597 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 582.00 | | | 730 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 039.00 | | | 254 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 294.00 | | 6 897.00 | 716 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 694.00 | | 3 946.00 | 687 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 2 951.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 164.00 | 96 334.00 | | 44 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 2 222.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | 94 112.00 | | 42 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 103.00 | 74 538.00 | 310 127.00 | 418 103.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VP Divers | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 548.00 | 60 997.00 | 11 551.00 | 72 548.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 604.00 | 254 039.00 | 310 127.00 | 597 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
ST Autres comptes | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 919.00 | | | 224 919.00 |