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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 068.00 | 13 932.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 333 087.00 | 82 432.00 | 250 655.00 | 333 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 034.00 | 75 091.00 | 78 943.00 | 154 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 206.00 | 73 916.00 | 132 290.00 | 206 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 878.00 | 237 508.00 | 487 370.00 | 724 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BZ Autres créances | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 772.00 | 237 508.00 | 627 264.00 | 864 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 071.00 | | | -53 071.00 |
DL TOTAL (I) | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 630.00 | | | 349 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
EA Autres dettes | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 358.00 | | | 547 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 264.00 | | | 627 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 510.00 | | | 279 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 191.00 | | 1 687.00 | 723 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 640.00 | | 1 687.00 | 691 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 498.00 | 97 010.00 | | 140 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 2 222.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 652.00 | 94 788.00 | | 136 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 565.00 | 75 717.00 | 234 410.00 | 343 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VP Divers | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 545.00 | 69 994.00 | 11 551.00 | 81 545.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 358.00 | 279 510.00 | 234 410.00 | 547 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
ST Autres comptes | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YT Sous‐traitance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 671.00 | | | 212 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |