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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 846.00 | 11 154.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 333 087.00 | 124 068.00 | 209 019.00 | 333 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 034.00 | 113 600.00 | 40 434.00 | 154 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 064.00 | 106 725.00 | 100 339.00 | 207 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 095.00 | 353 238.00 | 370 857.00 | 724 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CF Disponibilités | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 408.00 | 353 238.00 | 486 169.00 | 839 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 546.00 | | | -21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
EA Autres dettes | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 809.00 | | | 427 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 169.00 | | | 486 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 292.00 | | | 256 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 878.00 | | 1 667.00 | 724 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 724 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 327.00 | | 857.00 | 693 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | 810.00 | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 508.00 | 115 731.00 | | 237 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | 2 778.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 440.00 | 112 953.00 | | 231 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 733.00 | 77 216.00 | 171 517.00 | 248 733.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 951.00 | 67 040.00 | 9 911.00 | 76 951.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 809.00 | 256 292.00 | 171 517.00 | 427 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
ST Autres comptes | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YT Sous‐traitance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 741.00 | | | 236 741.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |