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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 4 941.00 | 4 394.00 | 9 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 694.00 | 4 941.00 | 62 753.00 | 67 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 190.00 | | 229 190.00 | 229 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 884.00 | 4 941.00 | 291 943.00 | 296 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 943.00 | | | 291 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 688.00 | | 307 688.00 | 307 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 688.00 | | 307 688.00 | 307 688.00 |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 16 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 906.00 | | | 308 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 230.00 | | | 308 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676.00 | | | 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 1 867.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 1 867.00 | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476.00 | 219 576.00 | 3 900.00 | 223 476.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |