| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 8 675.00 | 660.00 | 9 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 694.00 | 8 675.00 | 59 019.00 | 67 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 552.00 | | 167 552.00 | 167 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 246.00 | 8 675.00 | 226 570.00 | 235 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 293.00 | 7 696.00 | | -39 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | -46 989.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 154 884.00 | 153 707.00 | | 154 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 28 141.00 | | 40 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 256.00 | 41 037.00 | | 22 256.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | 3 815.00 | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 686.00 | 85 728.00 | | 71 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 570.00 | 239 435.00 | | 226 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 686.00 | 85 728.00 | | 71 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 735.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 923.00 | 28 324.00 | 297 247.00 | 268 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 923.00 | 28 324.00 | 297 247.00 | 268 923.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 654.00 | 248 729.00 | | 297 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 477.00 | 295 718.00 | | 296 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | -46 989.00 | | 1 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808.00 | 1 867.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | 1 867.00 | | 6 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 069.00 | 137 069.00 | | 137 069.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 596.00 | 147 696.00 | 3 900.00 | 151 596.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |