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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 6 808.00 | 2 527.00 | 9 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 694.00 | 6 808.00 | 60 886.00 | 67 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 140.00 | | 171 140.00 | 171 140.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 243.00 | 6 808.00 | 239 435.00 | 246 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 989.00 | | | -46 989.00 |
DL TOTAL (I) | 153 707.00 | | | 153 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 496.00 | 24 233.00 | 248 729.00 | 224 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 496.00 | 24 233.00 | 248 729.00 | 224 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 718.00 | | | 295 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 989.00 | | | -46 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941.00 | 1 867.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 1 867.00 | | 4 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 730.00 | 175 830.00 | 3 900.00 | 179 730.00 |
VW T.V.A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |