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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 433.00 | 7 368.00 | 8 065.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 501.00 | 1 132.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 491.00 | 8 869.00 | 11 622.00 | 20 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 841.00 | 8 869.00 | 133 972.00 | 142 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 309.00 | -21 581.00 | | -21 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | 2 272.00 | | 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 374.00 | 5 033.00 | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 57 358.00 | 52 423.00 | | 57 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203.00 | 10 214.00 | | 5 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 400.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 21 846.00 | | 14 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 667.00 | 64 619.00 | | 54 667.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 614.00 | 97 105.00 | | 76 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 972.00 | 149 528.00 | | 133 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288.00 | 2 603.00 | 23.00 | 6 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 2 200.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 403.00 | 23.00 | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 203.00 | 2 562.00 | 2 641.00 | 5 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VP Divers | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 105.00 | 77 680.00 | 2 425.00 | 80 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 614.00 | 73 973.00 | 2 641.00 | 76 614.00 |