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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 353.00 | 15 844.00 | 3 509.00 | 19 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 207.00 | 71.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 848.00 | 9 610.00 | 11 239.00 | 20 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 304.00 | 26 660.00 | 19 644.00 | 46 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 226.00 | | 251 226.00 | 251 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 530.00 | 26 660.00 | 270 870.00 | 297 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 778.00 | -22 928.00 | | -17 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 922.00 | 5 151.00 | | 27 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 708.00 | 20 958.00 | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 92 552.00 | 71 881.00 | | 92 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 170.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 227.00 | 20 473.00 | | 26 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 936.00 | 129 187.00 | | 111 936.00 |
EA Autres dettes | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 318.00 | 186 342.00 | | 178 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 870.00 | 258 223.00 | | 270 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 272.00 | | 9 730.00 | 39 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 46 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 22 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | 3 190.00 | 16 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | | 6 540.00 | 18 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 318.00 | 6 524.00 | 2 182.00 | 22 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | 1 632.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | 4 891.00 | 2 182.00 | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 137 780.00 | 137 780.00 | | 137 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 1 436.00 | 33 564.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 348.00 | 153 523.00 | 4 825.00 | 158 348.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 318.00 | 144 754.00 | 33 564.00 | 178 318.00 |