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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 195.00 | 92 605.00 | 22 589.00 | 115 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 268.00 | 116 760.00 | 163 508.00 | 280 268.00 |
BT Marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 838.00 | 32 658.00 | 167 179.00 | 199 838.00 |
BZ Autres créances | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CF Disponibilités | 161 851.00 | | 161 851.00 | 161 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 190.00 | 32 658.00 | 375 531.00 | 408 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 458.00 | 149 419.00 | 539 040.00 | 688 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 337.00 | 115 899.00 | | 86 337.00 |
DL TOTAL (I) | 339 843.00 | 369 404.00 | | 339 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 534.00 | 76 789.00 | | 66 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 266.00 | 93 743.00 | | 42 266.00 |
EA Autres dettes | 31 228.00 | 973.00 | | 31 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 170.00 | 116 437.00 | | 59 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 197.00 | 288 069.00 | | 199 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 040.00 | 657 473.00 | | 539 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 331.00 | | | 260 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 078.00 | 12 682.00 | | 104 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | 12 618.00 | | 93 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 867.00 | 20 841.00 | 1 049.00 | 12 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 867.00 | 20 841.00 | 1 049.00 | 12 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 867.00 | 20 841.00 | 1 049.00 | 12 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 943.00 | 245 024.00 | 2 919.00 | 247 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 197.00 | 199 197.00 | | 199 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |