| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 523.00 | 90 244.00 | 21 279.00 | 111 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 210.00 | 96 983.00 | 162 228.00 | 259 210.00 |
BT Marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 717.00 | 24 521.00 | 268 196.00 | 292 717.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 261 248.00 | | 261 248.00 | 261 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 964.00 | 24 521.00 | 547 443.00 | 571 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 174.00 | 121 504.00 | 709 670.00 | 831 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 660.00 | 159 843.00 | | 216 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 262.00 | 94 317.00 | | 118 262.00 |
DL TOTAL (I) | 444 922.00 | 364 160.00 | | 444 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 25 595.00 | | 89 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 33 623.00 | | 62 465.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 2 414.00 | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 277.00 | 112 904.00 | | 108 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 748.00 | 174 537.00 | | 264 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 670.00 | 538 697.00 | | 709 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 439.00 | | 290 439.00 | 290 439.00 |
FG Production vendue services | 654 421.00 | 5 337.00 | 659 758.00 | 654 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 859.00 | 5 337.00 | 950 197.00 | 944 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 489.00 | 36 410.00 | | 39 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 479.00 | 908 425.00 | | 950 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 216.00 | 814 108.00 | | 832 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 262.00 | 94 317.00 | | 118 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 554.00 | 10 605.00 | | 17 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 210.00 | | | 259 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 845.00 | 21 137.00 | | 75 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 845.00 | 21 137.00 | | 75 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 189.00 | 307 240.00 | 2 949.00 | 310 189.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 748.00 | 264 748.00 | | 264 748.00 |