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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 523.00 | 69 107.00 | 42 415.00 | 111 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 210.00 | 75 845.00 | 183 365.00 | 259 210.00 |
BT Marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 904.00 | 24 097.00 | 204 807.00 | 228 904.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 133 439.00 | | 133 439.00 | 133 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 540.00 | 24 097.00 | 354 443.00 | 378 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 751.00 | 99 942.00 | 537 809.00 | 637 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 843.00 | | | 159 843.00 |
DH Report à nouveau | | 143 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 317.00 | 86 337.00 | | 94 317.00 |
DL TOTAL (I) | 364 160.00 | 339 843.00 | | 364 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | 66 534.00 | | 25 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 42 266.00 | | 32 736.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 31 228.00 | | 2 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 904.00 | 59 170.00 | | 112 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 649.00 | 199 197.00 | | 173 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 809.00 | 539 040.00 | | 537 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 549.00 | | | 173 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 205.00 | 96 580.00 | 393 785.00 | 297 205.00 |
FG Production vendue services | 482 727.00 | 4 595.00 | 487 323.00 | 482 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 931.00 | 101 176.00 | 881 107.00 | 779 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 141.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 141.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -141.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 413.00 | 35 246.00 | | 36 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 425.00 | 768 389.00 | | 908 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 108.00 | 682 052.00 | | 814 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 317.00 | 86 337.00 | | 94 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 605.00 | 8 083.00 | | 10 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 658.00 | 7 182.00 | 15 744.00 | 32 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 658.00 | 7 182.00 | 15 744.00 | 32 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 658.00 | 7 182.00 | 15 744.00 | 32 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 657.00 | 243 708.00 | 2 949.00 | 246 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 649.00 | 173 649.00 | | 173 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |