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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 286.00 | 7 031.00 | 15 255.00 | 22 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 887.00 | 7 031.00 | 51 856.00 | 58 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
BZ Autres créances | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
CF Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 048.00 | | 249 048.00 | 249 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 935.00 | 7 031.00 | 300 904.00 | 307 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 077.00 | 7 300.00 | | 29 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | 21 777.00 | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 59 138.00 | 30 077.00 | | 59 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 294.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 47 115.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 579.00 | 302 601.00 | | 236 579.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 765.00 | 400 011.00 | | 241 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 904.00 | 430 088.00 | | 300 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 765.00 | 400 011.00 | | 241 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 287.00 | | 43 600.00 | 15 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 286.00 | | 7 000.00 | 15 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 36 600.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936.00 | 2 095.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 2 095.00 | | 4 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 587.00 | 237 587.00 | | 237 587.00 |
VW T.V.A. | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 765.00 | 241 765.00 | | 241 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 411.00 | 4 898.00 | | 12 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 771.00 | 5 793.00 | | 7 771.00 |
ST Autres comptes | 160 277.00 | 559 094.00 | | 160 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 056.00 | 9 851.00 | | 9 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 406.00 | 14 000.00 | | 25 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 480.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 674.00 | 6 378.00 | | 12 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 889.00 | 226 026.00 | | 180 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 280.00 | 10 463.00 | | 18 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 957.00 | 588 738.00 | | 403 957.00 |