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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 12 068.00 | 14 538.00 | 26 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 607.00 | 12 068.00 | 16 539.00 | 28 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BZ Autres créances | 286 170.00 | | 286 170.00 | 286 170.00 |
CF Disponibilités | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 389.00 | | 416 389.00 | 416 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 996.00 | 12 068.00 | 432 928.00 | 444 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 481.00 | 134 325.00 | | 145 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 739.00 | 11 155.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 160 220.00 | 146 481.00 | | 160 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 852.00 | 10 669.00 | | 36 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 101.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 1 449.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 338.00 | 218 953.00 | | 215 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 708.00 | 231 172.00 | | 272 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 928.00 | 377 653.00 | | 432 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 708.00 | 231 172.00 | | 272 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 852.00 | 10 669.00 | | 6 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 943.00 | | 1 156 943.00 | 1 156 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 943.00 | | 1 156 943.00 | 1 156 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 592.00 | 81 200.00 | | 14 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 1 969.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 963.00 | 1 228 598.00 | | 1 171 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 224.00 | 1 217 443.00 | | 1 158 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 739.00 | 11 155.00 | | 13 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 807.00 | | 2 000.00 | 76 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 200.00 | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 200.00 | 28 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 201.00 | | 2 000.00 | 50 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 479.00 | 211 479.00 | | 211 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 310.00 | 413 310.00 | | 413 310.00 |
VW T.V.A. | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 10 470.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 608.00 | 25 990.00 | | 25 608.00 |
ST Autres comptes | 517 837.00 | 560 008.00 | | 517 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 158.00 | 10 573.00 | | 10 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 258.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 527.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | 11 997.00 | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 325.00 | 224 356.00 | | 218 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 879.00 | 27 627.00 | | 26 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 603.00 | 596 830.00 | | 553 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |