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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 9 365.00 | 17 241.00 | 26 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 207.00 | 9 365.00 | 55 842.00 | 65 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
BZ Autres créances | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 393.00 | | 352 393.00 | 352 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 600.00 | 9 365.00 | 408 235.00 | 417 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 138.00 | 29 077.00 | | 58 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | 29 061.00 | | 39 649.00 |
DL TOTAL (I) | 98 788.00 | 59 138.00 | | 98 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114.00 | 684.00 | | 6 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 92.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 3 880.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 530.00 | 236 579.00 | | 300 530.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 447.00 | 241 765.00 | | 309 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 235.00 | 300 904.00 | | 408 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 447.00 | 241 765.00 | | 309 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 114.00 | 684.00 | | 6 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 096.00 | | 1 280 096.00 | 1 280 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 096.00 | | 1 280 096.00 | 1 280 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 215.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | 24 220.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 1 300.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 602.00 | 1 005 582.00 | | 1 289 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 953.00 | 976 520.00 | | 1 249 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 649.00 | 29 061.00 | | 39 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 887.00 | | 6 320.00 | 58 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | | 4 320.00 | 22 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 601.00 | | 2 000.00 | 36 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031.00 | 2 334.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 2 334.00 | | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 116.00 | 346 116.00 | | 346 116.00 |
VW T.V.A. | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 447.00 | 309 447.00 | | 309 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | 12 411.00 | | 5 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 328.00 | 7 771.00 | | 17 328.00 |
ST Autres comptes | 281 220.00 | 160 277.00 | | 281 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 893.00 | 9 056.00 | | 9 893.00 |
YT Sous‐traitance | 154 820.00 | 201 446.00 | | 154 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32.00 | | | 32.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 263.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | 180 889.00 | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 150.00 | 18 280.00 | | 21 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 294.00 | 403 957.00 | | 463 294.00 |