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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 110.00 | 1 289.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 355.00 | 4 055.00 | 7 300.00 | 11 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 755.00 | 5 165.00 | 8 589.00 | 13 755.00 |
BT Marchandises | 281 978.00 | | 281 978.00 | 281 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 075.00 | | 383 075.00 | 383 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 830.00 | 5 165.00 | 391 664.00 | 396 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 077.00 | | | 245 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 664.00 | | | 391 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 077.00 | | | 245 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941.00 | 2 225.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 2 225.00 | | 2 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 136.00 | 177 136.00 | | 177 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VP Divers | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 077.00 | 245 077.00 | | 245 077.00 |