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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 071.00 | 329.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 494.00 | 7 724.00 | 6 770.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 894.00 | 9 795.00 | 7 099.00 | 16 894.00 |
BT Marchandises | 306 928.00 | 13 765.00 | 293 163.00 | 306 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 594.00 | 13 765.00 | 451 830.00 | 465 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 488.00 | 23 560.00 | 458 929.00 | 482 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 187 496.00 | | | 187 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
DL TOTAL (I) | 235 398.00 | | | 235 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 531.00 | | | 223 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 929.00 | | | 458 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 531.00 | | | 223 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 894.00 | | 3 000.00 | 13 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 894.00 | | 3 000.00 | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 2 350.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 2 350.00 | | 7 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VW T.V.A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 531.00 | 223 531.00 | | 223 531.00 |