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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 494.00 | 9 683.00 | 4 811.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 894.00 | 12 083.00 | 4 811.00 | 16 894.00 |
BT Marchandises | 254 815.00 | 10 676.00 | 244 139.00 | 254 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 286 068.00 | | 286 068.00 | 286 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 484.00 | 10 676.00 | 553 808.00 | 564 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 378.00 | 22 759.00 | 558 619.00 | 581 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DL TOTAL (I) | 284 298.00 | | | 284 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
EA Autres dettes | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 619.00 | | | 558 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 795.00 | 2 288.00 | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 795.00 | 2 288.00 | | 9 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 765.00 | | 3 089.00 | 13 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 765.00 | | 3 089.00 | 13 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 765.00 | | 3 089.00 | 13 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 396.00 | 183 396.00 | | 183 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 322.00 | 274 322.00 | | 274 322.00 |