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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 541.00 | 376 748.00 | 267 793.00 | 644 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 14 215.00 | 8 034.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 940.00 | 390 963.00 | 275 976.00 | 666 940.00 |
BT Marchandises | 196 552.00 | | 196 552.00 | 196 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 945.00 | 7 692.00 | 207 253.00 | 214 945.00 |
BZ Autres créances | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 402.00 | 7 692.00 | 544 710.00 | 552 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 342.00 | 398 655.00 | 820 687.00 | 1 219 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 285 593.00 | 285 593.00 | | 285 593.00 |
DH Report à nouveau | -96 908.00 | | | -96 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 093.00 | -96 908.00 | | -43 093.00 |
DL TOTAL (I) | 173 092.00 | 216 185.00 | | 173 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 559.00 | 230 504.00 | | 236 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 44 720.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 588.00 | 405 755.00 | | 359 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 068.00 | 55 280.00 | | 44 068.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 6 326.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 595.00 | 742 585.00 | | 647 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 687.00 | 958 770.00 | | 820 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 880.00 | 609 204.00 | | 553 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 778.00 | 57 449.00 | | 102 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351.00 | 392 944.00 | 393 294.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 141 415.00 | 124 327.00 | 265 743.00 | 141 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 766.00 | 517 271.00 | 659 037.00 | 141 766.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 860.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 5 860.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 16.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 526.00 | 2 328.00 | | 23 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405.00 | 2 344.00 | | 28 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 845.00 | 3 516.00 | | -26 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 312.00 | | | -25 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 604.00 | 1 282 616.00 | | 660 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 698.00 | 1 379 525.00 | | 703 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 093.00 | -96 908.00 | | -43 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 649.00 | | | 590 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 499.00 | | | 590 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 822.00 | 116 701.00 | | 265 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 822.00 | 116 701.00 | | 265 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 588.00 | 359 588.00 | | 359 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 381.00 | 39 666.00 | 93 715.00 | 133 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 078.00 | 351 078.00 | | 351 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 035.00 | 553 320.00 | 93 715.00 | 647 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 303.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 115 860.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 126 048.00 | 211 335.00 | | 126 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 748.00 | 190 946.00 | | 37 748.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 598.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 1 901.00 | | 1 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 996.00 | 519 681.00 | | 170 996.00 |