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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 208.00 | 521 159.00 | 336 049.00 | 857 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 860.00 | 18 823.00 | 15 038.00 | 33 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 160.00 | 539 982.00 | 400 178.00 | 940 160.00 |
BT Marchandises | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 758.00 | | 258 758.00 | 258 758.00 |
BZ Autres créances | 175 468.00 | | 175 468.00 | 175 468.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 222.00 | | 598 222.00 | 598 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 382.00 | 539 982.00 | 998 400.00 | 1 538 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
DH Report à nouveau | -27 111.00 | -140 002.00 | | -27 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 262.00 | 112 891.00 | | 185 262.00 |
DL TOTAL (I) | 398 245.00 | 212 983.00 | | 398 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 940.00 | 97 481.00 | | 52 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 040.00 | 72 680.00 | | 37 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 486.00 | 351 661.00 | | 255 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 605.00 | 123 960.00 | | 102 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 996.00 | | |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 7 439.00 | | 3 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 156.00 | 662 217.00 | | 600 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 400.00 | 906 660.00 | | 998 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 725.00 | | 256 725.00 | 256 725.00 |
FG Production vendue services | 881 057.00 | | 881 057.00 | 881 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 782.00 | | 1 137 782.00 | 1 137 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 25 459.00 | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 016.00 | 34 459.00 | | 33 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 981.00 | 3 474.00 | | 54 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 204.00 | 28 306.00 | | 19 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 185.00 | 63 240.00 | | 74 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 169.00 | -28 781.00 | | -41 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 805.00 | 906 323.00 | | 1 170 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 544.00 | 793 432.00 | | 985 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 262.00 | 112 891.00 | | 185 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 647.00 | | 223 066.00 | 765 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 553.00 | 940 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 553.00 | 929 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 697.00 | | 219 066.00 | 758 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 4 000.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 312.00 | 122 019.00 | 29 349.00 | 447 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 312.00 | 122 019.00 | 29 349.00 | 447 312.00 |