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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 150.00 | 254 021.00 | 321 130.00 | 575 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 349.00 | 11 802.00 | 3 547.00 | 15 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 649.00 | 265 822.00 | 324 827.00 | 590 649.00 |
BT Marchandises | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 091.00 | 7 692.00 | 267 399.00 | 275 091.00 |
BZ Autres créances | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
CF Disponibilités | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 635.00 | 7 692.00 | 633 943.00 | 641 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 284.00 | 273 514.00 | 958 770.00 | 1 232 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 285 593.00 | 110 218.00 | | 285 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 908.00 | 175 375.00 | | -96 908.00 |
DL TOTAL (I) | 216 185.00 | 313 093.00 | | 216 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 504.00 | 108 423.00 | | 230 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 720.00 | 42 000.00 | | 44 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 755.00 | 659 292.00 | | 405 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 280.00 | 101 062.00 | | 55 280.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 19 544.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 585.00 | 930 321.00 | | 742 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 770.00 | 1 243 414.00 | | 958 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 204.00 | 962 814.00 | | 609 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 449.00 | 107 626.00 | | 57 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 502.00 | 951 809.00 | 983 311.00 | 31 502.00 |
FG Production vendue services | 71 206.00 | 222 238.00 | 293 444.00 | 71 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 708.00 | 1 174 047.00 | 1 276 755.00 | 102 708.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 3 650.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 34 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | 38 150.00 | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 97 777.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 18 907.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 116 685.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | -78 535.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 616.00 | 1 679 726.00 | | 1 282 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 525.00 | 1 504 350.00 | | 1 379 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 908.00 | 175 375.00 | | -96 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 823.00 | | 140 068.00 | 453 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 590 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 590 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 673.00 | | 140 068.00 | 452 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 111.00 | 99 626.00 | 915.00 | 167 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 111.00 | 99 626.00 | 915.00 | 167 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 755.00 | 405 755.00 | | 405 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 266 545.00 | 266 545.00 | | 266 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 876.00 | 38 495.00 | 133 381.00 | 171 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 080.00 | 354 080.00 | | 354 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 865.00 | 564 483.00 | 133 381.00 | 697 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 212.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 860.00 | 154 900.00 | | 115 860.00 |
ST Autres comptes | 211 335.00 | 330 233.00 | | 211 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 946.00 | 283 005.00 | | 190 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | 2 568.00 | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 975.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | 2 187.00 | | 1 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 681.00 | 770 705.00 | | 519 681.00 |