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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 427.00 | 4 400.00 | 744 027.00 | 748 427.00 |
CF Disponibilités | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 133.00 | 4 400.00 | 768 732.00 | 773 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 133.00 | 4 400.00 | 768 732.00 | 773 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 321.00 | 518 483.00 | | 506 321.00 |
DG Autres réserves | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 669.00 | -12 162.00 | | -14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 764 131.00 | 778 801.00 | | 764 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 518.00 | | |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 4 828.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601.00 | 11 347.00 | | 4 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 732.00 | 790 147.00 | | 768 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 747.00 | 12 166.00 | | 14 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 669.00 | -12 162.00 | | -14 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | 4 179.00 | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 4 179.00 | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 4 179.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |