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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 382.00 | 10 509.00 | 722 873.00 | 733 382.00 |
CF Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 722.00 | 10 509.00 | 746 213.00 | 756 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 722.00 | 10 509.00 | 746 213.00 | 756 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 689.00 | 491 652.00 | | 476 689.00 |
DG Autres réserves | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 651.00 | -14 963.00 | | -13 651.00 |
DL TOTAL (I) | 735 517.00 | 749 169.00 | | 735 517.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 4 700.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 696.00 | 4 700.00 | | 10 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 213.00 | 753 868.00 | | 746 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 818.00 | 14 963.00 | | 13 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 651.00 | -14 963.00 | | -13 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 2 534.00 | 167.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 2 534.00 | 167.00 | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142.00 | 2 534.00 | 167.00 | 8 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |