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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 645.00 | 19 560.00 | 680 085.00 | 699 645.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 574.00 | 19 560.00 | 692 015.00 | 711 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 574.00 | 19 560.00 | 692 015.00 | 711 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 679.00 | 448 140.00 | | 432 679.00 |
DG Autres réserves | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 311.00 | -15 461.00 | | -45 311.00 |
DL TOTAL (I) | 659 848.00 | 705 159.00 | | 659 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 25 085.00 | 13 082.00 | | 25 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 167.00 | 20 164.00 | | 32 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 015.00 | 725 322.00 | | 692 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 790.00 | 15 461.00 | | 63 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 311.00 | -15 461.00 | | -45 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 479.00 | 19 559.00 | 18 478.00 | 18 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 479.00 | 19 559.00 | 18 478.00 | 18 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 479.00 | 19 559.00 | 18 478.00 | 18 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |