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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 473.00 | 644 113.00 | 50 360.00 | 694 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 282.00 | 234 686.00 | 9 596.00 | 244 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 743.00 | 878 799.00 | 73 944.00 | 952 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 396 572.00 | | 396 572.00 | 396 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 408.00 | | 527 408.00 | 527 408.00 |
BZ Autres créances | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
CF Disponibilités | 531 133.00 | | 531 133.00 | 531 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 977.00 | | 1 525 977.00 | 1 525 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 720.00 | 878 799.00 | 1 599 921.00 | 2 478 720.00 |
CU Autres participations | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 587 560.00 | 392 940.00 | | 587 560.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 939.00 | 194 613.00 | | 73 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 500.00 | 1 027 562.00 | | 1 101 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 8 940.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 407.00 | 107 751.00 | | 315 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 414.00 | 181 072.00 | | 177 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 421.00 | 300 589.00 | | 498 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 921.00 | 1 328 151.00 | | 1 599 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 421.00 | 300 589.00 | | 498 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 500.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 842 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 914.00 | |
FM Production stockée | | | 167 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 421.00 | 4 099.00 | | 11 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 421.00 | 3 888.00 | | 11 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 68 896.00 | | 31 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 997.00 | 2 864 227.00 | | 1 038 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 058.00 | 2 669 614.00 | | 965 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 939.00 | 194 613.00 | | 73 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 688.00 | 59 991.00 | | 21 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 371.00 | | | 953 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 383.00 | | | 939 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 369.00 | 17 058.00 | 628.00 | 862 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 369.00 | 17 058.00 | 628.00 | 862 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 407.00 | 315 407.00 | | 315 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 527 408.00 | | | 527 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VP Divers | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 364.00 | 595 772.00 | 592.00 | 596 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 421.00 | 498 421.00 | | 498 421.00 |