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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 199.00 | 684 286.00 | 118 913.00 | 803 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 282.00 | 236 807.00 | 7 474.00 | 244 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 470.00 | 921 093.00 | 140 377.00 | 1 061 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 397 967.00 | | 397 967.00 | 397 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 035.00 | | 1 293 035.00 | 1 293 035.00 |
BZ Autres créances | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
CF Disponibilités | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 763.00 | | 2 253 763.00 | 2 253 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 233.00 | 921 093.00 | 2 394 140.00 | 3 315 233.00 |
CU Autres participations | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 661 498.00 | 587 560.00 | | 661 498.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | 73 939.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 931.00 | 1 101 500.00 | | 1 102 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 860.00 | 315 407.00 | | 587 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 348.00 | 177 414.00 | | 153 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 208.00 | 498 421.00 | | 1 291 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 140.00 | 1 599 921.00 | | 2 394 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 208.00 | 498 421.00 | | 741 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 641.00 | 38 350.00 | 2 578 991.00 | 2 540 641.00 |
FG Production vendue services | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 588.00 | 38 350.00 | 2 633 938.00 | 2 595 588.00 |
FM Production stockée | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 11 421.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 31 135.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 789.00 | 1 038 997.00 | | 2 637 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 358.00 | 965 058.00 | | 2 636 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | 73 939.00 | | 1 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 223.00 | 21 688.00 | | 64 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 743.00 | | 108 727.00 | 952 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 754.00 | | 108 727.00 | 938 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 799.00 | 42 294.00 | | 878 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 799.00 | 42 294.00 | | 878 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 860.00 | 587 860.00 | | 587 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 035.00 | 1 293 035.00 | | 1 293 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VP Divers | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 945.00 | 1 410 353.00 | 592.00 | 1 410 945.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 208.00 | 741 208.00 | | 741 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
ST Autres comptes | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
YT Sous‐traitance | 355 518.00 | | | 355 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 475.00 | | | 489 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 713.00 | | | 295 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 611.00 | | | 895 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |