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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 476.00 | 704 099.00 | 1 165 377.00 | 1 869 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 288.00 | 247 014.00 | 111 273.00 | 358 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 013.00 | 951 113.00 | 1 290 900.00 | 2 242 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BN En cours de production de biens | 506 553.00 | | 506 553.00 | 506 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 284.00 | | 419 284.00 | 419 284.00 |
BZ Autres créances | 326 538.00 | | 326 538.00 | 326 538.00 |
CF Disponibilités | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 852.00 | | 1 380 852.00 | 1 380 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 865.00 | 951 113.00 | 2 671 752.00 | 3 622 865.00 |
CU Autres participations | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 662 930.00 | 661 498.00 | | 662 930.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 788.00 | 1 431.00 | | -318 788.00 |
DL TOTAL (I) | 784 144.00 | 1 102 931.00 | | 784 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 414.00 | 587 860.00 | | 545 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 194.00 | 153 348.00 | | 142 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 608.00 | 1 291 208.00 | | 1 887 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 752.00 | 2 394 140.00 | | 2 671 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 000.00 | 741 208.00 | | 1 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 470.00 | | 1 260 706.00 | 1 061 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 14 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 164.00 | 2 242 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 924.00 | 2 227 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 482.00 | | 1 260 206.00 | 1 047 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | 500.00 | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 093.00 | 109 944.00 | 79 924.00 | 921 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 093.00 | 109 944.00 | 79 924.00 | 921 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 414.00 | 545 414.00 | | 545 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 419 284.00 | 419 284.00 | | 419 284.00 |
VP Divers | 326 538.00 | 326 538.00 | | 326 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 242.00 | 751 390.00 | 852.00 | 752 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 608.00 | 687 608.00 | | 1 887 608.00 |