| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AH Fonds commercial | 443 919.00 | | 443 919.00 | 443 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 418.00 | 6 727.00 | 738 691.00 | 745 418.00 |
BZ Autres créances | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 613.00 | 6 727.00 | 857 886.00 | 864 613.00 |
CU Autres participations | 294 772.00 | | 294 772.00 | 294 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 208 528.00 | | | 208 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
DL TOTAL (I) | 525 689.00 | | | 525 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 339.00 | | | 271 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 196.00 | | | 332 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 886.00 | | | 857 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 982.00 | | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 492.00 | | | 144 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 418.00 | | | 745 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 919.00 | | | 443 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851.00 | 877.00 | | 5 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 851.00 | 877.00 | | 5 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VC Groupe et associés | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 339.00 | 52 976.00 | 218 363.00 | 271 339.00 |
VI Groupe et associés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 706.00 | 116 706.00 | | 116 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 196.00 | 113 833.00 | 218 363.00 | 332 196.00 |