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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 919.00 | | 443 919.00 | 443 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 691.00 | | 738 691.00 | 738 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 313 058.00 | | 313 058.00 | 313 058.00 |
CF Disponibilités | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 726.00 | | 320 726.00 | 320 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 417.00 | | 1 059 417.00 | 1 059 417.00 |
CU Autres participations | 294 772.00 | | 294 772.00 | 294 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DG Autres réserves | 521 296.00 | | | 521 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
DL TOTAL (I) | 859 934.00 | | | 859 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 482.00 | | | 199 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 417.00 | | | 1 059 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 691.00 | | | 738 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 919.00 | | | 443 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 313 058.00 | 313 058.00 | | 313 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 590.00 | 56 503.00 | 108 087.00 | 164 590.00 |
VI Groupe et associés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 058.00 | 313 058.00 | | 313 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 482.00 | 91 396.00 | 108 087.00 | 199 482.00 |